会计电算化的工作流程

会计电算化的工作流程

1、编制记账凭证。手工编制完成记账凭证后录入计算机，根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证，由账务处理模块以外的其他业务子系统生成会计凭证数据。例如，由固定资产核算模块根据预定的折旧资料自动生成的计提折旧凭证；

2、凭证审核。由负责审核的会计人员审核已输入计算机的记账凭证，会计核算软件可根据审核情况进行自动控制；

3、记账。记账权限的人员，通过记账功能发出指令，由计算机按照记账程序自动进行的；

4、结账和编制会计报表。电算化会计核算中，由于可以一次性预先定义账户结

会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？

会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？

用admin进入系统管理---建立一个帐套---设定帐套号、名称、资料精度等等
【操作步骤】
（1）开启【系统启用】选单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用许可权；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月资料；
（4）使用者按〖确认〗按钮后，储存此次的启用资讯，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设定有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设定的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设定将决定使用者单位如何编制基础资料的编号，进而构成使用者分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点选要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设定的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、资料精度：由于各使用者企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各使用者企业的不同需求，本系统提供了自定义资料精度的功能。（主要适用于供应链使用者）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设定基础档案、业务内容及会计科目
操作流程图：企业门户——设定——基础档案——（1）机构
设定——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设定——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链使用者）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设定
——④专案目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链使用者）
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、专案核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——稽核凭证（制单人不能和稽核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证稽核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态启用——凭证——恢复记账前状态
反稽核操作流程图：稽核凭证（取消稽核）——取消签字(成批取消签字)

会计电算化每月的工作流程是怎样的。

公司小的话手工记账就好了，不用买软体吧。

简述会计电算化总账模组的基本流程

内部控制的措施和方式发生了变化。主要体现在2个方面：一是原手工会计系统下的一些内部控制措施在实施电算化后没有必要存在。

2.内部控制制度有了新的内容。由于计算机技术、网路技术等现代资讯科技的引入，一方面使一些会计工作的形式发生变化，另一方面也给会计工作增加了一些新的工作内容。

3.内部控制的重点发生了转移。手工会计资讯系统内部控制的重点是会计凭证保管、整理、归档的控制，记账程式的控制，会计人员岗位责任的控制，账证、账表和账实核对等的控制。

用友会计电算化软体开始怎么操作

桌面有没有个T3T6U8的图示，点进去，当然要先在系统管理建帐

会计电算化题 使用者11 帐套号901 要求增加部门档案 操作步骤是？

总账--基础档案--机构设定--部门档案--增加--输入部门编码，部门名称，负责人，部门属性等

我国的会计电算化工作开始于?

开始于1979年

会计电算化操作题都是什么题啊

就是教材附录一的操作题，实实在在把那些题做一遍就应该没问题的，是74个例题。

会计电算化操作中，需要关闭工资类别的有哪些操作？

1.多个工资类别。要对一个工资类别增加工资专案，设定公式的话。首先要在关闭工资类别的状态下，设定好工资专案。然后再开启工资类别，参照选择工资 专案，再设定公式

2.增加好工资专案后，再开启工资类别，再进行公式设定。也是点选“工资”---“工资设定”---“工资专案设定”。工资专案要增加到工资类别的话，只能通过参照的方式。而且只有在工资类别关闭的状态下，增加好工资专案，在名称参照的位置才能选到。

3.在要新建，或者删除工资类别的话，只能在工资类别关闭的情况下才能操做。

一般情况下，

1.在设定工资专案时需要关闭工资类别，先设定所有工资专案，再开启工资类别设定具体的工资类别中的工资专案

2.在新增其它工资类别时，需要关闭其它工资类别

3.一般初始设定工资模组的引数时如人员类别银行名称，一般不需要开启工资类别

会计电算化上机操作

不知道你是哪个省的？像江苏会计从业都是上级做题了。一般而言电算化做几套模拟就行了。不必报班、看书（仅指江苏）

会计电算化流程?

一、系统管理

内容：1、注册系统管理；2、添加操作员（工作中的会计）3、建立帐套（工作中的账本）4、设置权限（赋予工作人员什么样的权利）

1、对系统进行注册：有总的一个系统管理员对整个软件进行管理软件默认的为admin，每次计入都要输入。系统管理—系统—注册—用户名输入admin—确定

2、添加操作员：权限菜单—操作员—增加—输入操作员编号（随意编写，如001）—姓名（随意编写，如张三）—增加—再输入第二个操作员编号（随意编写，如002）姓名（随意编写，如李四）—增加—退出

3、建立帐套：账套菜单—建立—帐套号（系统自动生成范围在001—999之间），无论用哪个账套，不能重复，且自己要记住）—输入帐套名称（随意编写，如汇丰银行）—下一步—输入单位名称（和帐套名称一样，如汇丰银行）—下一步—账套主管，选择一个自己的操作员（如张三）—下一步—完成—（创建账套）是—是—（分类编码方案）第四级输入“2”—确认—确认—（创建账套成功）—确定—是—退出

4、设置权限：（第一个已经设置成主管，只能设置第二个操作员）权限菜单—权限—右上方选择自己的账套（如汇丰银行）—选另一个操作员（如002李四）—在账套主管前的□中打√—是—退出

　

　二、用友通

（总账系统初始化）内容：1、设置凭证类别2、设置会计科目3、输入期初余额

进入用友通：打开用友通—用户名输入自己一个操作员编号（如001）

1、设置凭证类型：基础设置—财务—凭证类型—选择“记账凭证”（一般默认）—确定—退出

2、设置会计科目：（1）增加会计科目：基础设置—财务—会计科目—增加—输入科目编码（对照资料上将需要加明细科目的都输入）—退出（2）修改会计科目（生产成本）：单机成本选项卡，双击410101生产成本进入修改窗口—点击修改按钮—修改—将中文名改成A产品，科目英文名称改成A产品eng—确定—点击左下方下一个按钮“▲”—修改—将中文改为B产品，科目英文名称改成B产品eng—确定—退出

●系统自带的明细不用增加：长期股权投资、应交税金、资本公积、盈余公积、利润分配

4、输入期初余额：总账—设置—期初余额—对照资料将余额录到期初余额那一栏中，按键盘上下的方向键切换到下一行（有下级科目必须露在下级科目中）—输入完毕后，点击“试算”按钮—平衡后（如果不平证明余额输入错误，必须查找修改）—确定—退出

●期初余额不平，系统仍允许填制凭证，但不允许进行记账操作。

三、用友通

（总账系统日常业务处理）内容：1、填制凭证2、审核凭证3、记账

1、填制凭证：总账—凭证—填制凭证—增加—对照业务题，在附单据数和摘要中输入题的序号（第几题输入几）Enter键进入下一个内容—在科目名称中输入科目代码（或点击放大镜查找）—在金额栏输入相应金额，注意借贷方向—输完一张后点击“增加”按钮接着输入下一张—全部填制完毕后点击“保存”按钮—确定—退出（录完账、对账，进行审核、记账）

2、更换操作员（记账与审核不能为同一人）：文件—重新注册—将用户名改为另外一个操作员编号—确定

总账—凭证—审核凭证—确定—确定—审核菜单—成批审核凭证—确定—退出

3、总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定

作出财务报表

1、最资产负债表：“财务报表”菜单—文件—新建—左框“新会计制度行业”—右框“资产负债表”—确定

2、“数据”菜单—账套初始—选择自己的账套号—确认，选报表中的左上角“编制单位”，点击右键“清楚”，“数据”菜单—关键字—设置—选定单位名称（一般默认）—确定—按左下角的红色“格式”按钮—是（将格式模式转换为数据模式）—“数据”菜单—关键字—录入—在单位名称中输入单位名称（即账套名称）—确认—是—看一下答案是否正确

（注：考试时报表不平，不需要更改，直接做下一步） 提交到处类型选“资产负债表”—确定，关闭—否（关闭不保存）

做利润表同资产负债表步骤一样，只要把“资产负债表”字样选成“利润表”就可以。

●注：发现报表不正确时说明我们做的凭证有错误（即对已经记账的错误凭证机型修改）

修改方法：先由记账人审核人依次取消记账取消审核，然偶再由制单人作废整理凭证。

1、取消记账：（1）激活“恢复到记账前状态”，总账—期末—对账，打开对账窗口—Ctrl+H—退出。（2）恢复到记账前状态，总账—凭证—恢复到记账前状态—选择“最近一次记账前状态”—确定—确定—确定

2、取消审核：总账—凭证—审核凭证—确认—确定，审核菜单—成批取消审核—确定

3、修改凭证：更换操作员（文件—重新注册—换成记账人员），总账—凭证—填制凭证中修改，修改正确后再按上面步骤进行审核，记账、做报表。

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