基金每天净值一般要到晚上的八点以后,有时会在晚上九点。下午3点后的是估值。
当天的净值一般在晚上7,8点陆续出来,10点左右基本上就都出来了。
扩展资料:
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料:
基金净值-百度百科
新基金封闭期3个月内是不会公布持仓的,只能看到基金净值的变化,3个月开放后有可能也看不到持仓,因为基金季报在季度结束后15个工作日内公布,投资者只能等到季报公布后查看基金持仓。
需要注意的是基金公布持仓也只会公布前十大重仓股,不是所有的持仓都会公布,并且不是实时的持仓。
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